На ринку криптовалют мемекоїни завжди були спірним, але не менш важливим явищем. У цій статті буде проаналізовано інвестиційну цінність та стратегії мемекоїнів з кількох точок зору.
Бета-характеристики Memecoins
Мемкоїни зазвичай мають високий бета-коефіцієнт по відношенню до основних активів своєї екосистеми. Наприклад, BONK з екосистеми Solana демонструє помітні високі бета-особливості по відношенню до SOL:
Коли 30-денний бета-коефіцієнт перевищує 90-денний ковзний бета-коефіцієнт, BONK у наступні 30 днів та 60 днів має середні темпи повернення відповідно 124% та 413%.
Вибух BONK зазвичай відбувається одночасно зі зростанням SOL на понад 5% за тиждень. У цьому випадку середня прибутковість BONK за наступний тиждень, 30 днів і 60 днів становить відповідно 26%, 141% і 512%.
Ця висока бета-характеристика робить мемекоїни способом для здійснення важелевих ставок на основні активи, не піддаючись ризику ліквідації, характерному для традиційної торгівлі з важелем.
Аналіз даних на ланцюгу
Аналізуючи дані на ланцюгу, ми можемо оцінити якість та віру власників мемкоїнів:
Темп зростання власників токенів
Медіана та середня кількість володіння
Великі утримувачі ( >$1000 та >$100k ) пропорція
Рівень утримання великих китів
Чистий обсяг вливання/виведення на DEX для великих китів
Ці показники допомагають нам зрозуміти структуру власників мемкоїнів та поведінку великих гравців.
Інші важливі фактори
Достатність ліквідності торгівлі
Пережив кілька значних корекцій
Обсяг незакритих контрактів
Спільнота та аналіз наративу
Якісні проекти мемкоїнів зазвичай мають:
Зворушливий наратив та слоган
Сильне почуття приналежності до спільноти
Ефективне лідерство та координація
Глибоке занурення в культуру
Відмінні маркетингові здібності
Методи оцінки
Реалізація вартості та ринкової вартості порівняно з (MVRV)
Коли MVRV < 1, це може означати наближення до локального дна.
Індикатор імпульсу
RSI: <30 перепродано,>70 перекуплено
Рухома середня
Тренди пошуку Google
Макроекономічні фактори
Memecoins високо чутливі до умов ліквідності та ризикових уподобань. Сприятливе ліквідне середовище та відновлення "тваринного духу" є ключовими моментами для інвестування в memecoins.
Висновок
Інвестування в мемекоїни потребує комплексного врахування таких факторів, як характеристики бета, дані на блокчейні, ситуація в спільноті, рівень оцінки та макроекономічне середовище. Незважаючи на високі ризики, через системний аналіз все ще можливо отримати значний дохід у цій "дикій західній" частині.
Переглянути оригінал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
16 лайків
Нагородити
16
6
Поділіться
Прокоментувати
0/400
JustHodlIt
· 07-08 18:03
Ризики великі, але й прибутки великі, дивіться на долю.
Переглянути оригіналвідповісти на0
MaticHoleFiller
· 07-08 11:16
Високий кредитний важіль - це просто великий відкат.
Переглянути оригіналвідповісти на0
fren.eth
· 07-08 11:12
Ще один невдах, який говорить, що меми можуть приносити гроші
Переглянути оригіналвідповісти на0
LiquidityWhisperer
· 07-08 11:09
Сосиска, вперед!
Переглянути оригіналвідповісти на0
FlashLoanLarry
· 07-08 10:59
мех... просто ще один спосіб отримати реальні збитки на глибині ліквідності
Повний аналіз інвестиційних стратегій Memecoins: характеристики Beta, дані у блокчейні та методи оцінки
Дослідження інвестиційних стратегій Memecoins
На ринку криптовалют мемекоїни завжди були спірним, але не менш важливим явищем. У цій статті буде проаналізовано інвестиційну цінність та стратегії мемекоїнів з кількох точок зору.
Бета-характеристики Memecoins
Мемкоїни зазвичай мають високий бета-коефіцієнт по відношенню до основних активів своєї екосистеми. Наприклад, BONK з екосистеми Solana демонструє помітні високі бета-особливості по відношенню до SOL:
Ця висока бета-характеристика робить мемекоїни способом для здійснення важелевих ставок на основні активи, не піддаючись ризику ліквідації, характерному для традиційної торгівлі з важелем.
Аналіз даних на ланцюгу
Аналізуючи дані на ланцюгу, ми можемо оцінити якість та віру власників мемкоїнів:
Ці показники допомагають нам зрозуміти структуру власників мемкоїнів та поведінку великих гравців.
Інші важливі фактори
Спільнота та аналіз наративу
Якісні проекти мемкоїнів зазвичай мають:
Методи оцінки
Реалізація вартості та ринкової вартості порівняно з (MVRV) Коли MVRV < 1, це може означати наближення до локального дна.
Індикатор імпульсу
Макроекономічні фактори
Memecoins високо чутливі до умов ліквідності та ризикових уподобань. Сприятливе ліквідне середовище та відновлення "тваринного духу" є ключовими моментами для інвестування в memecoins.
Висновок
Інвестування в мемекоїни потребує комплексного врахування таких факторів, як характеристики бета, дані на блокчейні, ситуація в спільноті, рівень оцінки та макроекономічне середовище. Незважаючи на високі ризики, через системний аналіз все ще можливо отримати значний дохід у цій "дикій західній" частині.