Повний аналіз інвестиційних стратегій Memecoins: характеристики Beta, дані у блокчейні та методи оцінки

robot
Генерація анотацій у процесі

Дослідження інвестиційних стратегій Memecoins

На ринку криптовалют мемекоїни завжди були спірним, але не менш важливим явищем. У цій статті буде проаналізовано інвестиційну цінність та стратегії мемекоїнів з кількох точок зору.

Бета-характеристики Memecoins

Мемкоїни зазвичай мають високий бета-коефіцієнт по відношенню до основних активів своєї екосистеми. Наприклад, BONK з екосистеми Solana демонструє помітні високі бета-особливості по відношенню до SOL:

  • Коли 30-денний бета-коефіцієнт перевищує 90-денний ковзний бета-коефіцієнт, BONK у наступні 30 днів та 60 днів має середні темпи повернення відповідно 124% та 413%.
  • Вибух BONK зазвичай відбувається одночасно зі зростанням SOL на понад 5% за тиждень. У цьому випадку середня прибутковість BONK за наступний тиждень, 30 днів і 60 днів становить відповідно 26%, 141% і 512%.

Ця висока бета-характеристика робить мемекоїни способом для здійснення важелевих ставок на основні активи, не піддаючись ризику ліквідації, характерному для традиційної торгівлі з важелем.

Аналіз даних на ланцюгу

Аналізуючи дані на ланцюгу, ми можемо оцінити якість та віру власників мемкоїнів:

  1. Темп зростання власників токенів
  2. Медіана та середня кількість володіння
  3. Великі утримувачі ( >$1000 та >$100k ) пропорція
  4. Рівень утримання великих китів
  5. Чистий обсяг вливання/виведення на DEX для великих китів

Ці показники допомагають нам зрозуміти структуру власників мемкоїнів та поведінку великих гравців.

Інші важливі фактори

  • Достатність ліквідності торгівлі
  • Пережив кілька значних корекцій
  • Обсяг незакритих контрактів

Спільнота та аналіз наративу

Якісні проекти мемкоїнів зазвичай мають:

  • Зворушливий наратив та слоган
  • Сильне почуття приналежності до спільноти
  • Ефективне лідерство та координація
  • Глибоке занурення в культуру
  • Відмінні маркетингові здібності

Методи оцінки

  1. Реалізація вартості та ринкової вартості порівняно з (MVRV) Коли MVRV < 1, це може означати наближення до локального дна.

  2. Індикатор імпульсу

    • RSI: <30 перепродано,>70 перекуплено
    • Рухома середня
    • Тренди пошуку Google

Макроекономічні фактори

Memecoins високо чутливі до умов ліквідності та ризикових уподобань. Сприятливе ліквідне середовище та відновлення "тваринного духу" є ключовими моментами для інвестування в memecoins.

Висновок

Інвестування в мемекоїни потребує комплексного врахування таких факторів, як характеристики бета, дані на блокчейні, ситуація в спільноті, рівень оцінки та макроекономічне середовище. Незважаючи на високі ризики, через системний аналіз все ще можливо отримати значний дохід у цій "дикій західній" частині.

Переглянути оригінал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
  • Нагородити
  • 6
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
JustHodlItvip
· 07-08 18:03
Ризики великі, але й прибутки великі, дивіться на долю.
Переглянути оригіналвідповісти на0
MaticHoleFillervip
· 07-08 11:16
Високий кредитний важіль - це просто великий відкат.
Переглянути оригіналвідповісти на0
fren.ethvip
· 07-08 11:12
Ще один невдах, який говорить, що меми можуть приносити гроші
Переглянути оригіналвідповісти на0
LiquidityWhisperervip
· 07-08 11:09
Сосиска, вперед!
Переглянути оригіналвідповісти на0
FlashLoanLarryvip
· 07-08 10:59
мех... просто ще один спосіб отримати реальні збитки на глибині ліквідності
Переглянути оригіналвідповісти на0
DevChivevip
· 07-08 10:57
Всі зрозуміли арбітраж. Бик!
Переглянути оригіналвідповісти на0
  • Закріпити