крипторинок дв polarизація: оцінка репутації Токенів виявляє ситуацію в галузі

Нещодавно крипторинок загалом знизився, багато Токенів впали в ціні на 80%-90% від історичних максимумів. Одна аналітична компанія використала алгоритми штучного інтелекту для всебічної оцінки 2 мільйонів Токенів на основі 16 показників, створивши систему для оцінки надійності проектів і здоров'я ринку.

Аналіз результатів показує, що репутаційний рейтинг токенів має виражену пірамідальну структуру. Абсолютна більшість токенів зосереджена в діапазонах "середній" і "поганий", тоді як токени з високими рейтингами є вкрай рідкісними. Це не лише відображає високу диференціацію ринку, а й виявляє глибокі відмінності в якості токенів на різних блокчейн платформах.

Репутаційний індекс токенів: дефіцит якісних проектів

Дані показують, що Ethereum залишається найголовнішою платформою для випуску токенів, займаючи 54,56% від загальної кількості. На другому місці знаходиться певна Layer2 мережа (21,88%) та певний новий публічний ланцюг (16,32%). Ще два відомі публічні ланцюги займають 5,85% та 1,37% відповідно.

З точки зору репутаційного рейтингу, абсолютна більшість токенів зосереджена на "середньому" та "поганому" рівнях. Наприклад, Ethereum має приблизно 116,347 токенів на середньому рівні та 573,739 токенів з поганим рейтингом. Кількість токенів з відмінними та хорошими рейтингами вкрай обмежена: лише 7 досягли відмінного рейтингу, 310 досягли хорошого рейтингу.

Інші публічні мережі також демонструють подібні тенденції. У певній мережі Layer2 5 токенів оцінюються як "відмінні", але частка токенів у зонах "погано" та "жахливо" досягає 96,7%. У певній новій публічній мережі частка токенів у зоні "погано" становить 75,6%, а в "середньому" діапазоні лише 67 токенів.

Слід зазначити, що, незважаючи на те, що загальна кількість токенів певного публічного блокчейну складає лише 10,7% від Ethereum, його "середня" частка токенів у діапазоні досягає 4,03%, що явно перевищує 0,34% Ethereum.

Аналіз факторів впливу на рейтинг репутації

Репутаційний індекс токена складається з 16 факторів впливу, включаючи час випуску, розмір ліквідного пулу, розподіл власників монет тощо. Порівнюючи характеристики токенів з різними діапазонами оцінок, можна виявити, що токени з низькими оцінками зазвичай мають такі проблеми:

1. Недостатня ліквідність та низька участь на ринку: розмір ліквідних пулів низькооцінених токенів та кількість учасників зазвичай є невеликими, що призводить до різких коливань цін та підриває довіру до ринку.

2. Концентрація тримачів монет надто висока: 10 найбільших тримачів низькокласного Токена займають надто велику частку, що може викликати ризик маніпуляцій на крипторинку та вплинути на довіру інвесторів.

3. Активність торгівлі та недостатня прибутковість: токени з низьким рейтингом погано показують себе за обсягами торгівлі та відсотком прибуткових трейдерів, що ускладнює залучення довгострокових інвесторів.

Порівняння екосистемних стратегій різних блокчейн-мереж

Зв'язок між кількістю токенів та оцінкою репутації відображає різницю в екосистемних стратегіях різних блокчейн-платформ. Ефір, як зріла публічна блокчейн-платформа, має одночасно переваги та виклики. Він має розвинуті інструменти для розробки, величезну базу користувачів та багатий екосистему DeFi, але високі витрати на газ та проблеми з перевантаженням мережі також спонукають проекти до міграції на інші публічні блокчейни з низькими витратами.

Нові публічні блокчейни, такі як певна мережа Layer2 та певний EVM-сумісний блокчейн, швидко розширюють свою екосистему, але все ще потребують покращення в глибині ліквідності та залученості користувачів. Інші публічні блокчейни залучають певні проекти через технологічну диференціацію, але база користувачів все ще обмежена.

Заключення

Зі входом крипторинку в нову стадію кількість токенів зростає експоненціально, але їх якість варіюється. У майбутньому, з посиленням регулювання та професіоналізацією інвесторів, індекс репутації токенів може стати важливим інструментом для відбору якісних активів. Тільки проекти, які мають збалансований розвиток у таких аспектах, як ліквідність, розподіл монет та стійкість торгівлі, зможуть виділитися в наступному раунді ринкових змін і стати лідерами в галузі шифрування.