Крипторинок щотижневий звіт: можливості та ризики в умовах падіння

Цього тижня крипторинок в цілому перебуває в швидкому падінні, індекс настроїв на ринку різко впав з 33% до 11%. Зростання капіталізації стабільних монет практично зупинилося, що свідчить про уповільнення входження інституційних коштів, навіть виникають ознаки виходу капіталу. Паніка на ринку викликана головним чином двома факторами: по-перше, масштабною крадіжкою активів на одній з бірж, по-друге, агресивною тарифною політикою, запропонованою колишнім лідером США, що викликало побоювання щодо інфляції, знизивши очікування на зниження процентних ставок Федеральної резервної системи, що посилило занепокоєння щодо рецесії. Ці фактори завдали сильного удару по настроям на ринку, призвівши до загального занепаду в крайній паніці, більшість токенів демонструють результати гірші за бенчмарк.

Прогноз інвестиційних можливостей на наступний тиждень

потенційний бичачий об'єкт

LTC: Цього тижня зростання всупереч ринку, головним чином завдяки підвищенню очікувань на схвалення його ETF. ETF на спотовий LTC, поданий певною капітальною компанією, вже отримав статус лістингу в системах депозитарного трustу та розрахункової компанії, і ринок загалом вважає, що ймовірність схвалення є досить високою. Очікується, що до моменту офіційного затвердження ринок продовжить спекулювати на цій події.

S: Sonic нещодавно вийшов на ринок Defi, залучаючи велику кількість користувачів та капіталу через високі APY на своїх ланцюгових проєктах. Його основний проєкт з ліквідного стейкінгу має максимальне APY до 123%, користувачі можуть отримати понад 20% безризикового доходу. Це є дуже привабливим в нинішніх умовах ринку і може сприяти збільшенню попиту на токени S та зростанню їх ціни.

SOSO: SoSoValue гнучко налаштовує напрямок розвитку, наразі позиціюється як центр фінансових послуг, зосереджуючи увагу на високому APY. Остання майнінг-активність досягає до 42% APY, що приваблює більше користувачів до участі, посилюючи позитивні очікування щодо токена SOSO.

BERA: Berachain швидко коригує прибутковість проектів на блокчейні, максимальна APY досягає 123%, що дозволяє арбітражним користувачам отримати 100% безризиковий річний дохід. Ця стратегія ефективно стримує падіння, сприяючи зростанню BERA. Завдяки високій APY підвищується попит на BERA на ринку, що сприяє зростанню ціни.

потенційні об'єкти для падіння

ETH: Після інциденту з крадіжкою на одному з бірж, на ринку залишається FUD-емоція щодо ETH. Тим часом, оновлення Ethereum Pectra незабаром запуститься в тестовій мережі, за звичаєм, після позитивних новин може відбутися падіння.

SOL：Хвиля мем-коінів вщухла, Solana, як основна блокчейн-платформа, зазнала удару. На ланцюгу спостерігається масовий вивід коштів, TVL та обсяги торгів суттєво знизились, що свідчить про тиск на екосистему. Наближаюче розблокування токенів може посилити тиск на продаж.

ADA：TVL на ланцюзі Cardano значно знизився, екосистемні проекти загалом зазнають відтоку капіталу, що відображає зниження довіри користувачів. Якщо ця тенденція триватиме, ADA може стикнутися з подальшими ризиками падіння.

AI：Sleepless AI у секторі AI та Gamefi зазнає значних коригувань. Інтерес ринку до моделі Play to earn зменшився, а оцінки AI проектів загалом вважаються завищеними. Наближення масового розблокування токенів може викликати короткострокове падіння.

TKO: Як великий токен біржі Південно-Східної Азії, піддався негативному впливу безпекової події певної біржі. Значна кількість токенів, що незабаром будуть розблоковані, може призвести до тиску на продаж.

RUNE: Обсяг торгівлі та комісії THORChain короткочасно зросли через особливі причини, але з відходом цього фактора, а також через занепокоєння ринку щодо його існування, він може зіткнутися з тиском на падіння.

Аналіз ринкових емоцій

Індекс емоцій на ринку знизився з 33% минулого тижня до 11%, перебуваючи на рівні, близькому до крайнього страху. Це відображає загальний песимізм інвесторів, серйозно підірвану довіру до ринку.

Аналіз гарячих напрямків

Sonic екосистема

Sonic-ланцюг останнім часом демонструє яскраві результати, є єдиним публічним ланцюгом, який зберігає зростання понад 10% серед ланцюгів з TVL понад 5000 доларів США. Його токен S демонструє зростання в умовах падіння ринку, що свідчить про високу стійкість.

Sonic успішно переніс акцент на Defi, використовуючи стратегії з високим APY для залучення користувачів. Основні проекти в ланцюгу можуть запропонувати до 123% APY, що значно стимулює участь користувачів та попит на токени.

Однак викликом для Sonic є те, як підтримувати таку високу динаміку зростання. Необхідно звернути увагу на те, чи зможе він сформувати позитивний цикл: стейкінг → звільнення ліквідності → надання можливостей Defi → зростання вартості токена → повернення користувачів → повторний стейкінг → концентрація розробників. Інакше він може зіткнутися з ризиком того, що кошти нових користувачів не зможуть покрити арбітражний тиск.

Екосистема Berachain

Berachain продовжує демонструвати позитивне зростання TVL на фоні загального падіння на крипторинку, займаючи шосте місце серед публічних ланцюгів за TVL. Його токен BERA також показав незначне зростання, що свідчить про відносну силу.

Berachain залучає користувачів, підвищуючи APY на своїх ланцюгових DeFi проєктах до 190,12%. Ця стратегія сприяла розвитку екосистеми та зростанню вартості токенів у короткостроковій перспективі.

Але Berachain також стикається з викликами стійкості. У майбутньому слід звернути увагу на те, чи зможе він залучити більше якісних проектів, а також чи зможе стратегія з високим APY підтримуватися в довгостроковій перспективі. Якщо нові кошти не зможуть покрити арбітражний тиск, це може призвести до падіння токенів і втрати користувачів.

Виступ ринкових секторів

Цього тижня всі сектори загалом зазнали падіння, зокрема сектор Sociafi показав найкращі результати, а сектор PayFi зазнав найбільшого падіння.

• Соціафі: -5,02%
• NFT: -7,67%
• Cefi: -9,57%
• Шар 2: -11,56%
• RWA: -12,61%
• Депін: -12,98%
• Gamefi: -13,63%
• ШІ: -14.69%
• Шар 1: -15,24%
• Мем: -16.39%
• Дефі: -16,89%
• PayFi: -17,55%

Важливі події наступного тижня

• 3 березня: PMI виробничого сектору ISM США за лютий
• 5 березня: США, кількість зайнятих за версією ADP за лютий; запуск оновлення Ethereum Pectra в тестовій мережі
• 7 березня: дані про неконтрольовану зайнятість у США за лютий та рівень безробіття

Підсумок

Цього тижня крипторинок зазнав значного падіння, інвесторські настрої похмурі. Незважаючи на це, деякі проекти підтримали темпи зростання завдяки стратегіям високого доходу. Але стійкість цієї моделі викликає занепокоєння. Інвесторам слід уважно стежити за рухом ринку та приймати обережні рішення. Майбутній напрямок ринку залежатиме від макроекономічної ситуації, регуляторної політики та розвитку самої галузі.