Trong thị trường tiền điện tử, memecoins luôn là một tồn tại gây tranh cãi nhưng không thể bỏ qua. Bài viết này sẽ phân tích giá trị đầu tư và chiến lược của memecoins từ nhiều góc độ khác nhau.
Tính năng Beta của Memecoins
Memecoins thường có hệ số Beta cao đối với tài sản chuỗi chính trong hệ sinh thái của chúng. Lấy BONK trong hệ sinh thái Solana làm ví dụ, nó thể hiện đặc tính Beta cao đáng kể đối với SOL:
Khi Beta 30 ngày vượt quá Beta 90 ngày, BONK đạt tỷ lệ lợi nhuận trung bình lần lượt là 124% và 413% trong 30 ngày và 60 ngày tiếp theo.
Sự bùng nổ của BONK thường xảy ra đồng thời với việc SOL tăng hơn 5% trong vòng một tuần. Trong trường hợp này, lợi nhuận trung bình của BONK trong tuần tiếp theo, 30 ngày và 60 ngày lần lượt là 26%, 141% và 512%.
Đặc điểm Beta cao này khiến memecoins trở thành một cách để cược đòn bẩy vào tài sản chuỗi chính mà không phải chịu rủi ro thanh lý của giao dịch đòn bẩy truyền thống.
Phân tích dữ liệu trên chuỗi
Thông qua việc phân tích dữ liệu trên chuỗi, chúng ta có thể đánh giá chất lượng và niềm tin của những người nắm giữ memecoin:
Tỷ lệ tăng trưởng số lượng người nắm giữ Token
Giá trị trung bình và lượng nắm giữ trung bình
Người nắm giữ lớn (>$1000 và>$100k) tỷ lệ
Tỷ lệ giữ lại của cá voi
Tình hình dòng tiền ròng vào/ra của DEX cá voi
Các chỉ số này giúp chúng ta hiểu cấu trúc người nắm giữ memecoin và hành vi của các ông lớn.
Các yếu tố quan trọng khác
Độ đủ của tính thanh khoản giao dịch
Trải qua nhiều lần điều chỉnh lớn.
Khối lượng hợp đồng chưa thanh lý
Phân tích cộng đồng và kể chuyện
Các dự án memecoin chất lượng cao thường có:
Câu chuyện và khẩu hiệu gây tiếng vang
Cảm giác thuộc về cộng đồng mạnh mẽ
Lãnh đạo và phối hợp hiệu quả
Nhúng sâu vào văn hóa
Khả năng tiếp thị xuất sắc
Phương pháp định giá
Thực hiện giá trị và giá trị thị trường so với (MVRV)
Khi MVRV < 1, có thể có nghĩa là gần đáy cục bộ.
Chỉ số động lượng
RSI: <30 bán quá, >70 mua quá
Đường trung bình di động
Xu hướng tìm kiếm của Google
Yếu tố vĩ mô
Memecoins rất nhạy cảm với điều kiện thanh khoản và sở thích rủi ro. Môi trường thanh khoản thuận lợi và sự trở lại của "tinh thần động vật" là thời điểm then chốt để phân bổ memecoins.
Kết luận
Đầu tư vào memecoins cần xem xét tổng hợp các yếu tố như đặc tính Beta, dữ liệu trên chuỗi, tình hình cộng đồng, mức định giá và môi trường vĩ mô. Mặc dù có rủi ro cao, nhưng thông qua phân tích hệ thống, vẫn có khả năng đạt được lợi nhuận đáng kể trong "miền Tây hoang dã" này.
Xem bản gốc
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
15 thích
Phần thưởng
15
6
Chia sẻ
Bình luận
0/400
JustHodlIt
· 21giờ trước
Rủi ro lớn, lợi nhuận cũng lớn, phụ thuộc vào số phận thôi.
Xem bản gốcTrả lời0
MaticHoleFiller
· 07-08 11:16
Đòn bẩy cao chỉ đơn giản là rút lui cao.
Xem bản gốcTrả lời0
fren.eth
· 07-08 11:12
又一个说meme能赚钱的 đồ ngốc
Xem bản gốcTrả lời0
LiquidityWhisperer
· 07-08 11:09
Chó xô đuổi vịt
Xem bản gốcTrả lời0
FlashLoanLarry
· 07-08 10:59
meh... chỉ là một cách khác để bị rekt trên độ sâu thanh khoản
Xem bản gốcTrả lời0
DevChive
· 07-08 10:57
Đã hiểu rõ về Kinh doanh chênh lệch giá rồi, bull啊
Phân tích toàn diện chiến lược đầu tư Memecoins: Đặc điểm Beta, dữ liệu on-chain và phương pháp định giá
Nghiên cứu chiến lược đầu tư Memecoins
Trong thị trường tiền điện tử, memecoins luôn là một tồn tại gây tranh cãi nhưng không thể bỏ qua. Bài viết này sẽ phân tích giá trị đầu tư và chiến lược của memecoins từ nhiều góc độ khác nhau.
Tính năng Beta của Memecoins
Memecoins thường có hệ số Beta cao đối với tài sản chuỗi chính trong hệ sinh thái của chúng. Lấy BONK trong hệ sinh thái Solana làm ví dụ, nó thể hiện đặc tính Beta cao đáng kể đối với SOL:
Đặc điểm Beta cao này khiến memecoins trở thành một cách để cược đòn bẩy vào tài sản chuỗi chính mà không phải chịu rủi ro thanh lý của giao dịch đòn bẩy truyền thống.
Phân tích dữ liệu trên chuỗi
Thông qua việc phân tích dữ liệu trên chuỗi, chúng ta có thể đánh giá chất lượng và niềm tin của những người nắm giữ memecoin:
Các chỉ số này giúp chúng ta hiểu cấu trúc người nắm giữ memecoin và hành vi của các ông lớn.
Các yếu tố quan trọng khác
Phân tích cộng đồng và kể chuyện
Các dự án memecoin chất lượng cao thường có:
Phương pháp định giá
Thực hiện giá trị và giá trị thị trường so với (MVRV) Khi MVRV < 1, có thể có nghĩa là gần đáy cục bộ.
Chỉ số động lượng
Yếu tố vĩ mô
Memecoins rất nhạy cảm với điều kiện thanh khoản và sở thích rủi ro. Môi trường thanh khoản thuận lợi và sự trở lại của "tinh thần động vật" là thời điểm then chốt để phân bổ memecoins.
Kết luận
Đầu tư vào memecoins cần xem xét tổng hợp các yếu tố như đặc tính Beta, dữ liệu trên chuỗi, tình hình cộng đồng, mức định giá và môi trường vĩ mô. Mặc dù có rủi ro cao, nhưng thông qua phân tích hệ thống, vẫn có khả năng đạt được lợi nhuận đáng kể trong "miền Tây hoang dã" này.