Phân tích toàn diện chiến lược đầu tư Memecoins: Đặc điểm Beta, dữ liệu on-chain và phương pháp định giá

robot
Đang tạo bản tóm tắt

Nghiên cứu chiến lược đầu tư Memecoins

Trong thị trường tiền điện tử, memecoins luôn là một tồn tại gây tranh cãi nhưng không thể bỏ qua. Bài viết này sẽ phân tích giá trị đầu tư và chiến lược của memecoins từ nhiều góc độ khác nhau.

Tính năng Beta của Memecoins

Memecoins thường có hệ số Beta cao đối với tài sản chuỗi chính trong hệ sinh thái của chúng. Lấy BONK trong hệ sinh thái Solana làm ví dụ, nó thể hiện đặc tính Beta cao đáng kể đối với SOL:

  • Khi Beta 30 ngày vượt quá Beta 90 ngày, BONK đạt tỷ lệ lợi nhuận trung bình lần lượt là 124% và 413% trong 30 ngày và 60 ngày tiếp theo.
  • Sự bùng nổ của BONK thường xảy ra đồng thời với việc SOL tăng hơn 5% trong vòng một tuần. Trong trường hợp này, lợi nhuận trung bình của BONK trong tuần tiếp theo, 30 ngày và 60 ngày lần lượt là 26%, 141% và 512%.

Đặc điểm Beta cao này khiến memecoins trở thành một cách để cược đòn bẩy vào tài sản chuỗi chính mà không phải chịu rủi ro thanh lý của giao dịch đòn bẩy truyền thống.

Phân tích dữ liệu trên chuỗi

Thông qua việc phân tích dữ liệu trên chuỗi, chúng ta có thể đánh giá chất lượng và niềm tin của những người nắm giữ memecoin:

  1. Tỷ lệ tăng trưởng số lượng người nắm giữ Token
  2. Giá trị trung bình và lượng nắm giữ trung bình
  3. Người nắm giữ lớn (>$1000 và>$100k) tỷ lệ
  4. Tỷ lệ giữ lại của cá voi
  5. Tình hình dòng tiền ròng vào/ra của DEX cá voi

Các chỉ số này giúp chúng ta hiểu cấu trúc người nắm giữ memecoin và hành vi của các ông lớn.

Các yếu tố quan trọng khác

  • Độ đủ của tính thanh khoản giao dịch
  • Trải qua nhiều lần điều chỉnh lớn.
  • Khối lượng hợp đồng chưa thanh lý

Phân tích cộng đồng và kể chuyện

Các dự án memecoin chất lượng cao thường có:

  • Câu chuyện và khẩu hiệu gây tiếng vang
  • Cảm giác thuộc về cộng đồng mạnh mẽ
  • Lãnh đạo và phối hợp hiệu quả
  • Nhúng sâu vào văn hóa
  • Khả năng tiếp thị xuất sắc

Phương pháp định giá

  1. Thực hiện giá trị và giá trị thị trường so với (MVRV) Khi MVRV < 1, có thể có nghĩa là gần đáy cục bộ.

  2. Chỉ số động lượng

    • RSI: <30 bán quá, >70 mua quá
    • Đường trung bình di động
    • Xu hướng tìm kiếm của Google

Yếu tố vĩ mô

Memecoins rất nhạy cảm với điều kiện thanh khoản và sở thích rủi ro. Môi trường thanh khoản thuận lợi và sự trở lại của "tinh thần động vật" là thời điểm then chốt để phân bổ memecoins.

Kết luận

Đầu tư vào memecoins cần xem xét tổng hợp các yếu tố như đặc tính Beta, dữ liệu trên chuỗi, tình hình cộng đồng, mức định giá và môi trường vĩ mô. Mặc dù có rủi ro cao, nhưng thông qua phân tích hệ thống, vẫn có khả năng đạt được lợi nhuận đáng kể trong "miền Tây hoang dã" này.

Xem bản gốc
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
  • Phần thưởng
  • 6
  • Chia sẻ
Bình luận
0/400
JustHodlItvip
· 21giờ trước
Rủi ro lớn, lợi nhuận cũng lớn, phụ thuộc vào số phận thôi.
Xem bản gốcTrả lời0
MaticHoleFillervip
· 07-08 11:16
Đòn bẩy cao chỉ đơn giản là rút lui cao.
Xem bản gốcTrả lời0
fren.ethvip
· 07-08 11:12
又一个说meme能赚钱的 đồ ngốc
Xem bản gốcTrả lời0
LiquidityWhisperervip
· 07-08 11:09
Chó xô đuổi vịt
Xem bản gốcTrả lời0
FlashLoanLarryvip
· 07-08 10:59
meh... chỉ là một cách khác để bị rekt trên độ sâu thanh khoản
Xem bản gốcTrả lời0
DevChivevip
· 07-08 10:57
Đã hiểu rõ về Kinh doanh chênh lệch giá rồi, bull啊
Xem bản gốcTrả lời0
Giao dịch tiền điện tử mọi lúc mọi nơi
qrCode
Quét để tải xuống ứng dụng Gate
Cộng đồng
Tiếng Việt
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)