Thị trường tiền điện tử hàng tuần: Thanh khoản co hẹp, Tài chính phi tập trung và AI Agent trở thành điểm nóng

Tổng quan thị trường

Tuần này, thị trường tiền điện tử整体呈现 xu hướng giảm, chỉ số cảm xúc từ 53% giảm xuống 7%, đang trong trạng thái sợ hãi cực độ. Cục Dự trữ Liên bang đã điều chỉnh kỳ vọng giảm lãi suất xuống còn 2 lần từ 4 lần trong năm tới, gây ra khoảng 1 tỷ USD việc thanh lý bắt buộc, thị trường trải qua quá trình giảm đòn bẩy đáng kể.

Lĩnh vực Tài chính phi tập trung lần đầu tiên ghi nhận tăng trưởng TVL âm trong hai tháng qua (-2.21%), nhưng giá trị thị trường của stablecoin vẫn duy trì tăng trưởng (USDT +0.55%, USDC +1.44%), cho thấy thanh khoản cơ bản vẫn đang chảy vào, các dự án lợi nhuận ổn định như bể súng được ưa chuộng.

Quy mô thị trường AI Agent đạt 9,9 tỷ USD, trọng tâm đầu tư chuyển từ các đồng tiền meme AI đầu cơ sang xây dựng cơ sở hạ tầng, cho thấy thị trường đang dần trưởng thành.

Sự quan tâm đến Meme coin rõ rệt giảm nhiệt, vốn rút lui ồ ạt, nhà đầu tư có xu hướng tìm kiếm các dự án có giá trị ứng dụng thực sự.

Các lĩnh vực chuỗi công khai thể hiện khả năng chống giảm giá mạnh trong sự biến động của thị trường, trở thành lựa chọn trú ẩn hàng đầu, phản ánh niềm tin của thị trường vào cơ sở hạ tầng vẫn vững chắc.

Gần kỳ nghỉ Giáng sinh, thanh khoản thị trường dự kiến sẽ giảm, khuyên bạn nên áp dụng chiến lược phân bổ phòng thủ, chủ yếu là BTC, ETH, chú ý đến lợi suất ổn định DeFi và các dự án cơ sở hạ tầng AI, cảnh giác với rủi ro biến động gia tăng trong kỳ nghỉ.

Lĩnh vực nóng

AI Agent

Mặc dù giá của hầu hết các đồng tiền mã hóa AI Agent đã giảm trong tuần này, nhưng mức độ thảo luận trên thị trường lại cao nhất. Sự chú ý đang dần chuyển từ các đồng tiền meme AI sang việc xây dựng cơ sở hạ tầng AI Agent. AI Agent được kỳ vọng sẽ dẫn dắt sự phát triển của thị trường, có thể kết hợp với nhiều lĩnh vực khác nhau như DePIN AI, nền tảng AI, Rollup AI, hạ tầng AI, v.v.

Năm dự án AI Agent hàng đầu theo xếp hạng vốn hóa thị trường:

1. Fetch.ai (FET)
2. SingularityNET (AGIX)
3. Ocean Protocol (OCEAN)
4. Numeraire (NMR)
5. Oasis Network (ROSE)

Tài chính phi tập trung赛道

TVL tăng trưởng xếp hạng top 5:

1. VaultCraft (VCX): 5344.32%
2. Hyperliquid (HYPE): 183.98%
3. Resolv: 77.31%
4. Babylon: 64,43%
5. Lista DAO (LISTA): 48.52%

VaultCraft giới thiệu Looper 4X đòn bẩy stETH dựa trên Lido Finance, hỗ trợ triển khai đa chuỗi, cung cấp lợi suất APY lên đến 7%+

Hyperliquid đã thêm nhiều cặp giao dịch đồng tiền phổ biến, hỗ trợ đòn bẩy lên đến 5 lần, thu hút một lượng lớn người dùng.

Resolv hoàn thành việc tích hợp với Base, giảm chi phí giao dịch và nâng cao tốc độ, đồng thời ra mắt dịch vụ cho vay và Thanh khoản.

Babylon thông qua hợp tác với Layeredge để sâu sắc hóa ứng dụng công nghệ ZK mở rộng, và thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Sui.

Danh sách DAO ra mắt chức năng Gauging Voting và Thị trường Hối lộ, và đã thiết lập hợp tác với nhiều dự án.

Giá trị thị trường của stablecoin tăng trưởng ổn định, USDT tăng 0.55%, USDC tăng 1.44%, cho thấy dòng tiền liên tục vào thị trường.

TVL của các dự án DeFi lần đầu tiên xuất hiện mức giảm âm 2.21%, chủ yếu do thị trường giảm khiến việc thanh lý, phá vỡ xu hướng tăng liên tục trong gần hai tháng.

Các lĩnh vực khác

chuỗi công khai

TVL tăng trưởng 5 hàng đầu:

1. Hyperliquid: 183.98%
2. Bitcoin: 44.94%
3. BSC: 2.71%
4. AILayer: 2.02%
5. Mantle: 0.75%

Số lượng hợp đồng chưa thanh toán của Hyperliquid vượt quá 4,3 tỷ USD, bổ sung nhiều cặp giao dịch tiền điện tử phổ biến.

Bitcoin được ưa chuộng như một tài sản trú ẩn, người dùng gửi BTC vào dự án BTCFi để kiếm thêm lợi nhuận.

BSC giới thiệu nhiều dự án mới, hỗ trợ sự phát triển của các dự án Meme, triển khai kế hoạch airdrop và cuộc thi đổi mới.

AILayer tập trung vào hoạt động cộng đồng và hợp tác hệ sinh thái, tổ chức nhiều hoạt động tương tác.

Mantle tích hợp Compound III, ra mắt chức năng vay mượn, đồng thời triển khai hoạt động khuyến khích lớn.

Tổng quan bảng tăng giá

Tăng giá token đứng đầu 5:

1. UXLINK: 107.18%
2. THÔNG THƯỜNG: 74.72%
3. MOCA: 72.37%
4. HYPE: 52.43%
5. VELO: 47.49%

UXLINK và DuckChain đã đạt được thỏa thuận hợp tác chiến lược, số người dùng trên nền tảng LINE đã vượt qua 2 triệu.

USUAL ra mắt chiến lược khuyến khích đổi mới, TVL tăng trưởng nhanh chóng.

MOCA phát hành phiên bản 3.0, hợp tác với SK Planet tiếp cận 28 triệu người dùng Hàn Quốc.

HYPE hưởng lợi từ sự biến động của thị trường, thu hút nhiều người dùng tham gia giao dịch.

VELO hợp tác với Sony Block Solutions Labs, mở rộng tới giải pháp Layer 2 mới.

Bảng xếp hạng tăng giá Meme token

1. Fartcoin (FARTCOIN): 96.66%
2. aixbt bởi Virtuals (AIXBT): 18.83%
3. Cheems Token (CHEEMS): 8.58%

Các dự án Meme bị ảnh hưởng lớn bởi sự giảm giá của thị trường, hiệu suất tổng thể kém, cho thấy sự quan tâm của thị trường và dòng tiền đã chuyển hướng.

Xu hướng mạng xã hội

Chủ đề xuất hiện nhiều nhất là L1s, các mã thông báo trong danh sách bao gồm HBAR, SUI, XRP, ETH, TRX, v.v. Các dự án chuỗi công khai có hiệu suất tương đối tốt trong bối cảnh thị trường giảm, trở thành lựa chọn trú ẩn cho các nhà đầu tư.

Tổng quan về chủ đề thị trường

Theo tỷ lệ hoàn vốn hàng tuần, lĩnh vực Cefi có hiệu suất tốt nhất (-6.61%), lĩnh vực Gamefi có hiệu suất kém nhất (-26.37%).

Cefi trong lĩnh vực BNB và BGB nổi bật, Binance liên tục ra mắt đồng tiền mới, Bitgit tăng giá bất chấp xu hướng.

Lĩnh vực Gamefi thiếu sự chú ý từ thị trường, các đồng tiền chủ yếu có hiệu suất yếu hơn thị trường.

Triển vọng tuần tới

Yếu tố vĩ mô:

• Hoa Kỳ bước vào kỳ nghỉ Giáng sinh, dữ liệu vĩ mô ít hơn.
• Biến động thị trường có thể tăng cường trong thời gian nghỉ lễ

Xu hướng luân chuyển ngành:

• Lĩnh vực DeFi: các dự án máy bay chiến đấu được ưa chuộng
• Lĩnh vực AI: AI Agent tiếp tục nhận được sự chú ý, Web2 và Web3 đang tăng tốc tích hợp.

Đề xuất chiến lược đầu tư:

• Duy trì cấu hình phòng thủ, tăng cường cấu hình BTC, ETH
• Tham gia dự án bể súng máy lợi nhuận cao
• Giữ thận trọng, kiểm soát vị trí chặt chẽ, thực hiện quản lý rủi ro tốt