Thị trường tiền điện tử đã đạt đỉnh? Phân tích 15 chỉ số thoát đỉnh thường dùng
Gần đây, diễn biến thị trường đã gây ra sự bàn luận về sự đỉnh tiềm năng. Bài viết này phân tích 15 chỉ báo thoát đỉnh được sử dụng rộng rãi, phát hiện rằng khoảng 20% trong số đó đã chạm vào vùng đỉnh vào năm 2024. Các chỉ báo này bao gồm tỷ lệ Rhodl của Bitcoin, lãi suất tài chính ngắn hạn của USDT và chỉ số mùa altcoin. Đối mặt với tình hình này, nhà đầu tư nên phản ứng như thế nào trước những diễn biến tiếp theo của thị trường?
Mỗi đợt thị trường tăng giá không chỉ tạo ra sự giàu có mà còn tạo ra vô số ảo tưởng về sự giàu có. Khi tâm lý thị trường đang hưng phấn, rất ít người có thể giữ bình tĩnh và "thoát đỉnh" một cách thanh thoát. Để kịp thời rút lui gần đỉnh, tránh sự sụt giảm tài sản do điều chỉnh sâu, chúng ta cần xem xét tổng hợp nhiều chỉ số thị trường.
Một, phân tích chỉ số
1. Chỉ số tích trữ AHR999
Chỉ số này được sử dụng để hỗ trợ người dùng đầu tư định kỳ Bitcoin kết hợp chiến lược chọn thời điểm đưa ra quyết định đầu tư, ẩn chứa độ lệch giữa tỷ suất sinh lời định kỳ ngắn hạn của Bitcoin và giá cả so với giá trị dự kiến.
Khoảng chỉ báo:
4：đề xuất giảm mạnh vị thế
1.2-4：Khu vực quan sát, giữ cảnh giác
0.45-1.2: khu vực định đầu tư, có thể dần dần xây dựng kho.
<0.45: Khu vực mua mạnh
Hiện tại: Giá trị chỉ số là 1.21, đang ở vùng quan sát, khuyến nghị giữ thận trọng.
2. Chỉ số AHR999 thoát đỉnh
Đây là chỉ số hỗ trợ của chỉ số tích trữ coin, chuyên dùng để xác định khu vực đỉnh của thị trường. Bằng cách quan sát mức độ lệch của giá so với đường xu hướng dài hạn để xác định xem thị trường có đang quá nóng hay không.
Trạng thái hiện tại: Giá trị chỉ số là 2.48, không có tín hiệu chạm đỉnh trong chu kỳ này.
3. Chỉ báo đỉnh chu kỳ Pi
Dự đoán đỉnh thị trường tiềm năng bằng cách so sánh mối quan hệ giữa đường trung bình 111 ngày và đường trung bình 350 ngày.
Tín hiệu đặc trưng:
Hai đường giao nhau: tín hiệu đỉnh được kích hoạt
Phân kỳ nhanh: Triển vọng thị trường giảm giá
Tiến gần dần: Nhắc nhở cảnh giác
Trạng thái hiện tại: Hai đường trung bình vẫn còn khoảng cách lớn, chưa xuất hiện tín hiệu đỉnh, dự kiến lần giao nhau tiếp theo vào tháng 10 năm 2025.
4. Biểu đồ cầu vồng Bitcoin
Chia khoảng giá Bitcoin thành 9 dải màu khác nhau, dựa trên hồi quy logarit xem xét các đặc điểm tăng trưởng dài hạn và đặc điểm chu kỳ của Bitcoin.
Khoảng chỉ số:
Đỏ: Khu vực bong bóng, tín hiệu bán
Vàng: Khu vực quá nhiệt, hãy giữ cảnh giác
Xanh lá: Khu vực sức khỏe, Khu vực nắm giữ
Xanh dương: Khu vực giá trị, cơ hội mua vào
Trạng thái hiện tại: Giá nằm trong khu vực màu xanh, cho thấy định giá tương đối hợp lý và chưa xuất hiện tín hiệu đỉnh.
5. Chỉ số giá cuối cùng của Bitcoin
Chỉ số này có thể hiệu quả lọc bỏ các yếu tố đầu cơ trên thị trường, phản ánh giá trị thực của mạng lưới Bitcoin.
Tín hiệu đặc trưng: Giá Bitcoin càng gần đường đỏ thì thị trường càng gần đỉnh.
Trạng thái hiện tại: Chưa đạt đỉnh.
6. Tỷ lệ vốn hóa thị trường của Bitcoin
Phản ánh vị thế thống trị của Bitcoin trong toàn bộ thị trường tiền điện tử, thường được sử dụng để đánh giá chu kỳ thị trường và dòng tiền.
Khoảng chỉ số:
65%：Thời kỳ mạnh mẽ của Bitcoin
40-65%：Thời kỳ cân bằng
<40%：Thời kỳ hoạt động của đồng coin giả
Trạng thái hiện tại: Tỷ lệ vốn hóa khoảng 60%, nằm trong khoảng tương đối cân bằng.
7. Chỉ số CBBI Bitcoin
CBBI(Chỉ số nhị phân Bitcoin tổng hợp ) là một chỉ số tổng hợp, kết hợp nhiều chỉ số kỹ thuật và dữ liệu trên chuỗi, có khả năng nhận diện tốt các điểm chuyển đổi của chu kỳ bò và gấu.
Khoảng chỉ số: Lớn hơn 90 có nghĩa là thị trường đã đạt đỉnh.
Trạng thái hiện tại: Giá trị chỉ số là 79, cho thấy thị trường hơi nóng, nhưng vẫn chưa đạt đỉnh.
8. Chỉ số MVRV Z của Bitcoin
Thông qua việc so sánh độ lệch giữa giá trị thị trường và giá trị thực hiện để xác định chu kỳ thị trường.
Khoảng chỉ số: Lớn hơn 5 có nghĩa là thị trường đạt đến đỉnh.
Trạng thái hiện tại: Chỉ số là 2.5, vẫn chưa chạm đỉnh.
9. Tỷ lệ Rhodl của Bitcoin
Bằng cách so sánh các đặc điểm hành vi của những người nắm giữ tiền vào các thời kỳ khác nhau, để xác định các điểm chuyển biến tiềm năng của thị trường.
Khoảng chỉ số: Khi gần đến dải màu đỏ, có thể cho thấy thị trường đang quá nóng. Tỷ lệ >= 10000 thì thị trường gần đạt đỉnh.
Trạng thái hiện tại: Hiện tại chưa vào vùng đỏ, tuy nhiên trong khoảng thời gian tháng 11 năm 2024, chỉ số này đã từng vào khu vực đỉnh.
10. Bitcoin Mayer Multiple
Đánh giá mức độ định giá tương đối của thị trường bằng cách so sánh giá hiện tại của Bitcoin với đường trung bình động 200 ngày của nó.
Khoảng chỉ số:
1：Thị trường có thể ở trạng thái mua quá mức
<1: Thị trường có thể bị quá bán
≈1：Thị trường có thể đang ở trạng thái khá cân bằng
2.4：thường báo hiệu thị trường tiền điện tử quá nóng
<0.8: Thị trường có thể bị định giá thấp
Trạng thái hiện tại: Chỉ số là 1.26, thị trường đang ở trạng thái mua quá mức, nhưng vẫn chưa chạm đỉnh.
11. Số ngày ròng rã của ETF liên tiếp rút vốn
Theo dõi dòng tiền của quỹ ETF Bitcoin, số ngày rút ròng liên tục thường phản ánh tình trạng niềm tin của các nhà đầu tư tổ chức.
Tín hiệu đặc trưng:
10 ngày: tín hiệu bearish rõ rệt
5-10 ngày: cần cảnh giác
<5 ngày: biến động bình thường
Trạng thái hiện tại: Luồng ròng liên tiếp trong 1 ngày, thuộc phạm vi biến động thị trường bình thường. Trong chu kỳ này, tối đa liên tiếp 8 ngày, chưa xuất hiện trường hợp 10 ngày.
12. Tỷ lệ ETF trên BTC
Phản ánh tỷ lệ Bitcoin mà ETF nắm giữ so với tổng lưu thông, được sử dụng để đánh giá mức độ tham gia của các tổ chức.
Tín hiệu đặc trưng: <=3.5% là chỉ số thoát đỉnh, cũng ngụ ý rằng độ tham gia của các tổ chức khá thấp.
Trạng thái hiện tại: Tỷ lệ gần 6%, cho thấy mức độ tham gia của các tổ chức đang ở giai đoạn tăng trưởng tích cực.
13. USDT tiết kiệm linh hoạt
Lãi suất quản lý tài chính linh hoạt của USDT là chỉ số quan trọng để đo lường chi phí vốn trên thị trường, phản ánh tình trạng thanh khoản tổng thể của thị trường tiền điện tử.
Tín hiệu đặc trưng: >=29% là khoảng trốn đỉnh
Trạng thái hiện tại: Lãi suất khoảng 6,68%, ở mức bình thường. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian tháng 3 năm 2024, chỉ số này đã vào vùng đỉnh, đạt 65%.
14. Chỉ số mùa tiền điện tử
Dùng để xác định xem thị trường có vào giai đoạn tiền điện tử hoạt động hay không. Bằng cách so sánh hiệu suất của Bitcoin với các đồng tiền điện tử chính, có thể đánh giá xem nguồn vốn có bắt đầu chuyển sang các đồng tiền nhỏ có rủi ro cao hơn hay không.
Khoảng chỉ báo:
75：Mùa altcoin, vượt quá 75 có nghĩa là thị trường gần đạt đỉnh
25-75：giai đoạn cân bằng
\u003c25：Thị trường tiền điện tử chiếm ưu thế
Trạng thái hiện tại: Chỉ số là 41, tuy nhiên trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2024, chỉ số này đã vào vùng đỉnh, đạt 88.
15. Chỉ số chi phí MicroStrategy
Theo dõi chi phí trung bình nắm giữ Bitcoin của công ty MicroStrategy như một tiêu chuẩn tham khảo cho các nhà đầu tư tổ chức.
Khoảng chỉ tiêu:
Giá hiện tại cao hơn chi phí: Khoảng lợi nhuận của tổ chức
Giá hiện tại gần với chi phí: mức hỗ trợ
Giá hiện tại thấp hơn chi phí: Cơ hội mua tiềm năng
Trạng thái hiện tại: Chi phí trung bình của MicroStrategy khoảng 60.000, nằm trong khoảng lợi nhuận của các tổ chức.
Hai, Tóm tắt
"Thị trường gấu khiến bạn phá sản, thị trường bò khiến bạn trở nên nghèo khó." Giữ vững lý trí trong lúc thị trường ăn mừng, và rút lui toàn bộ trong lúc điên cuồng, khó hơn rất nhiều so với việc mua vào ở đáy. Hiện tại chỉ có một số chỉ số cho thấy tín hiệu thoát đỉnh, không thể khẳng định toàn bộ thị trường chắc chắn đã chạm đỉnh, nếu các nhà đầu tư cho rằng thị trường có rủi ro chạm đỉnh, có thể xem xét:
Thiết lập các điểm giảm lệnh theo từng đợt, đừng mong đợi đỉnh hoàn hảo.
Chuyển lợi nhuận thành stablecoin hoặc tiền pháp định, thay vì chuyển sang các đồng coin rủi ro cao hơn.
Ở mức cao thì nên bán sớm, đừng bán muộn. Chốt lợi nhuận không phải là kết thúc, mà là để tích lũy vốn cho vòng tiếp theo.
Hãy nhớ rằng, mỗi đỉnh cao đều là cơ hội làm giàu cho một số người, nhưng cũng là bẫy tài sản cho phần lớn người khác. Cơ hội mà thị trường mang lại cho mọi người là như nhau, nhưng những người thường nắm bắt được cơ hội lại là những người đã chuẩn bị sẵn sàng.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
14 thích
Phần thưởng
14
4
Chia sẻ
Bình luận
0/400
NotGonnaMakeIt
· 08-03 21:01
Lại sắp có một đợt tiệc tùng cắt lỗ đồ ngốc với paper hand sao?
Xem bản gốcTrả lời0
AirdropHuntress
· 08-03 21:00
Chỉ 20% chỉ số đạt đỉnh? Không đủ để xem, dữ liệu cho thấy vẫn còn có thể mua đáy.
Xem bản gốcTrả lời0
TaxEvader
· 08-03 20:51
15% còn chưa chín đã làm đỉnh, thật buồn cười phải không?
Xem bản gốcTrả lời0
FastLeaver
· 08-03 20:39
Chờ đỉnh rồi mua, chờ đáy rồi bán, dù sao cũng không sợ lỗ.
15 chỉ số tiết lộ thị trường tiền điện tử đã chạm vào vùng nguy hiểm 20%
Thị trường tiền điện tử đã đạt đỉnh? Phân tích 15 chỉ số thoát đỉnh thường dùng
Gần đây, diễn biến thị trường đã gây ra sự bàn luận về sự đỉnh tiềm năng. Bài viết này phân tích 15 chỉ báo thoát đỉnh được sử dụng rộng rãi, phát hiện rằng khoảng 20% trong số đó đã chạm vào vùng đỉnh vào năm 2024. Các chỉ báo này bao gồm tỷ lệ Rhodl của Bitcoin, lãi suất tài chính ngắn hạn của USDT và chỉ số mùa altcoin. Đối mặt với tình hình này, nhà đầu tư nên phản ứng như thế nào trước những diễn biến tiếp theo của thị trường?
Mỗi đợt thị trường tăng giá không chỉ tạo ra sự giàu có mà còn tạo ra vô số ảo tưởng về sự giàu có. Khi tâm lý thị trường đang hưng phấn, rất ít người có thể giữ bình tĩnh và "thoát đỉnh" một cách thanh thoát. Để kịp thời rút lui gần đỉnh, tránh sự sụt giảm tài sản do điều chỉnh sâu, chúng ta cần xem xét tổng hợp nhiều chỉ số thị trường.
Một, phân tích chỉ số
1. Chỉ số tích trữ AHR999
Chỉ số này được sử dụng để hỗ trợ người dùng đầu tư định kỳ Bitcoin kết hợp chiến lược chọn thời điểm đưa ra quyết định đầu tư, ẩn chứa độ lệch giữa tỷ suất sinh lời định kỳ ngắn hạn của Bitcoin và giá cả so với giá trị dự kiến.
Khoảng chỉ báo:
Hiện tại: Giá trị chỉ số là 1.21, đang ở vùng quan sát, khuyến nghị giữ thận trọng.
2. Chỉ số AHR999 thoát đỉnh
Đây là chỉ số hỗ trợ của chỉ số tích trữ coin, chuyên dùng để xác định khu vực đỉnh của thị trường. Bằng cách quan sát mức độ lệch của giá so với đường xu hướng dài hạn để xác định xem thị trường có đang quá nóng hay không.
Chỉ số khoảng thời gian:
Trạng thái hiện tại: Giá trị chỉ số là 2.48, không có tín hiệu chạm đỉnh trong chu kỳ này.
3. Chỉ báo đỉnh chu kỳ Pi
Dự đoán đỉnh thị trường tiềm năng bằng cách so sánh mối quan hệ giữa đường trung bình 111 ngày và đường trung bình 350 ngày.
Tín hiệu đặc trưng:
Trạng thái hiện tại: Hai đường trung bình vẫn còn khoảng cách lớn, chưa xuất hiện tín hiệu đỉnh, dự kiến lần giao nhau tiếp theo vào tháng 10 năm 2025.
4. Biểu đồ cầu vồng Bitcoin
Chia khoảng giá Bitcoin thành 9 dải màu khác nhau, dựa trên hồi quy logarit xem xét các đặc điểm tăng trưởng dài hạn và đặc điểm chu kỳ của Bitcoin.
Khoảng chỉ số:
Trạng thái hiện tại: Giá nằm trong khu vực màu xanh, cho thấy định giá tương đối hợp lý và chưa xuất hiện tín hiệu đỉnh.
5. Chỉ số giá cuối cùng của Bitcoin
Chỉ số này có thể hiệu quả lọc bỏ các yếu tố đầu cơ trên thị trường, phản ánh giá trị thực của mạng lưới Bitcoin.
Tín hiệu đặc trưng: Giá Bitcoin càng gần đường đỏ thì thị trường càng gần đỉnh.
Trạng thái hiện tại: Chưa đạt đỉnh.
6. Tỷ lệ vốn hóa thị trường của Bitcoin
Phản ánh vị thế thống trị của Bitcoin trong toàn bộ thị trường tiền điện tử, thường được sử dụng để đánh giá chu kỳ thị trường và dòng tiền.
Khoảng chỉ số:
Trạng thái hiện tại: Tỷ lệ vốn hóa khoảng 60%, nằm trong khoảng tương đối cân bằng.
7. Chỉ số CBBI Bitcoin
CBBI(Chỉ số nhị phân Bitcoin tổng hợp ) là một chỉ số tổng hợp, kết hợp nhiều chỉ số kỹ thuật và dữ liệu trên chuỗi, có khả năng nhận diện tốt các điểm chuyển đổi của chu kỳ bò và gấu.
Khoảng chỉ số: Lớn hơn 90 có nghĩa là thị trường đã đạt đỉnh.
Trạng thái hiện tại: Giá trị chỉ số là 79, cho thấy thị trường hơi nóng, nhưng vẫn chưa đạt đỉnh.
8. Chỉ số MVRV Z của Bitcoin
Thông qua việc so sánh độ lệch giữa giá trị thị trường và giá trị thực hiện để xác định chu kỳ thị trường.
Khoảng chỉ số: Lớn hơn 5 có nghĩa là thị trường đạt đến đỉnh.
Trạng thái hiện tại: Chỉ số là 2.5, vẫn chưa chạm đỉnh.
9. Tỷ lệ Rhodl của Bitcoin
Bằng cách so sánh các đặc điểm hành vi của những người nắm giữ tiền vào các thời kỳ khác nhau, để xác định các điểm chuyển biến tiềm năng của thị trường.
Khoảng chỉ số: Khi gần đến dải màu đỏ, có thể cho thấy thị trường đang quá nóng. Tỷ lệ >= 10000 thì thị trường gần đạt đỉnh.
Trạng thái hiện tại: Hiện tại chưa vào vùng đỏ, tuy nhiên trong khoảng thời gian tháng 11 năm 2024, chỉ số này đã từng vào khu vực đỉnh.
10. Bitcoin Mayer Multiple
Đánh giá mức độ định giá tương đối của thị trường bằng cách so sánh giá hiện tại của Bitcoin với đường trung bình động 200 ngày của nó.
Khoảng chỉ số:
Trạng thái hiện tại: Chỉ số là 1.26, thị trường đang ở trạng thái mua quá mức, nhưng vẫn chưa chạm đỉnh.
11. Số ngày ròng rã của ETF liên tiếp rút vốn
Theo dõi dòng tiền của quỹ ETF Bitcoin, số ngày rút ròng liên tục thường phản ánh tình trạng niềm tin của các nhà đầu tư tổ chức.
Tín hiệu đặc trưng:
Trạng thái hiện tại: Luồng ròng liên tiếp trong 1 ngày, thuộc phạm vi biến động thị trường bình thường. Trong chu kỳ này, tối đa liên tiếp 8 ngày, chưa xuất hiện trường hợp 10 ngày.
12. Tỷ lệ ETF trên BTC
Phản ánh tỷ lệ Bitcoin mà ETF nắm giữ so với tổng lưu thông, được sử dụng để đánh giá mức độ tham gia của các tổ chức.
Tín hiệu đặc trưng: <=3.5% là chỉ số thoát đỉnh, cũng ngụ ý rằng độ tham gia của các tổ chức khá thấp.
Trạng thái hiện tại: Tỷ lệ gần 6%, cho thấy mức độ tham gia của các tổ chức đang ở giai đoạn tăng trưởng tích cực.
13. USDT tiết kiệm linh hoạt
Lãi suất quản lý tài chính linh hoạt của USDT là chỉ số quan trọng để đo lường chi phí vốn trên thị trường, phản ánh tình trạng thanh khoản tổng thể của thị trường tiền điện tử.
Tín hiệu đặc trưng: >=29% là khoảng trốn đỉnh
Trạng thái hiện tại: Lãi suất khoảng 6,68%, ở mức bình thường. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian tháng 3 năm 2024, chỉ số này đã vào vùng đỉnh, đạt 65%.
14. Chỉ số mùa tiền điện tử
Dùng để xác định xem thị trường có vào giai đoạn tiền điện tử hoạt động hay không. Bằng cách so sánh hiệu suất của Bitcoin với các đồng tiền điện tử chính, có thể đánh giá xem nguồn vốn có bắt đầu chuyển sang các đồng tiền nhỏ có rủi ro cao hơn hay không.
Khoảng chỉ báo:
Trạng thái hiện tại: Chỉ số là 41, tuy nhiên trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2024, chỉ số này đã vào vùng đỉnh, đạt 88.
15. Chỉ số chi phí MicroStrategy
Theo dõi chi phí trung bình nắm giữ Bitcoin của công ty MicroStrategy như một tiêu chuẩn tham khảo cho các nhà đầu tư tổ chức.
Khoảng chỉ tiêu:
Trạng thái hiện tại: Chi phí trung bình của MicroStrategy khoảng 60.000, nằm trong khoảng lợi nhuận của các tổ chức.
Hai, Tóm tắt
"Thị trường gấu khiến bạn phá sản, thị trường bò khiến bạn trở nên nghèo khó." Giữ vững lý trí trong lúc thị trường ăn mừng, và rút lui toàn bộ trong lúc điên cuồng, khó hơn rất nhiều so với việc mua vào ở đáy. Hiện tại chỉ có một số chỉ số cho thấy tín hiệu thoát đỉnh, không thể khẳng định toàn bộ thị trường chắc chắn đã chạm đỉnh, nếu các nhà đầu tư cho rằng thị trường có rủi ro chạm đỉnh, có thể xem xét:
Thiết lập các điểm giảm lệnh theo từng đợt, đừng mong đợi đỉnh hoàn hảo.
Chuyển lợi nhuận thành stablecoin hoặc tiền pháp định, thay vì chuyển sang các đồng coin rủi ro cao hơn.
Ở mức cao thì nên bán sớm, đừng bán muộn. Chốt lợi nhuận không phải là kết thúc, mà là để tích lũy vốn cho vòng tiếp theo.
Hãy nhớ rằng, mỗi đỉnh cao đều là cơ hội làm giàu cho một số người, nhưng cũng là bẫy tài sản cho phần lớn người khác. Cơ hội mà thị trường mang lại cho mọi người là như nhau, nhưng những người thường nắm bắt được cơ hội lại là những người đã chuẩn bị sẵn sàng.