Інвестиції в Memecoins: аналіз стратегій на основі даних

У сфері криптовалют мемекоінси завжди були спірним, але не менш важливим класом інвестицій. У цій статті ми з погляду аналізу даних розглянемо, як побудувати відносно систематичну структуру інвестицій у мемекоінси.

Ефект бета та важільний ефект

Деякі мемекоїни користуються популярністю значною мірою через те, що вони мають високий бета-коефіцієнт щодо активів Layer 1(L1). Це означає, що за допомогою помірного розподілу мемекоїнів можна отримати ефект важеля на активи L1 без фактичного використання важелів, одночасно уникаючи ризику ліквідації.

Як приклад культурної монети певної екосистеми, коли її бета-значення за 30 днів перевищує бета-значення за 90 днів, зазвичай спостерігається значне зростання. Дані показують, що в такому випадку середня доходність цієї монети за 30 днів і 60 днів становить відповідно 124% і 413%.

Зверніть увагу, що сплеск мемкоїнів зазвичай відбувається одночасно з незначним короткочасним зростанням відповідних активів L1. Однак позитивні показники активів L1 не можуть повністю гарантувати відмінні результати мемкоїнів, що свідчить про наявність інших факторів впливу.

Аналіз даних на ланцюгу

Окрім цінової поведінки, аналіз даних на блокчейні також є важливим засобом оцінки якості мемкоїнів. Наступні кілька показників є особливо ключовими:

1. Зростання кількості власників токенів: відображає нещодавню популярність та швидкість поширення криптовалюти.
2. Медіана та середня кількість: відображає загальну силу віри власників.
3. Пропорція великих власників: частка власників з сумами понад $1000 та $100000, відображає структуру інвесторів.
4. Рівень утримання великих китів: вимірює довгострокову віру великих власників.
5. Торгівельна поведінка великих китів: аналіз великих власників на предмет збільшення чи виходу з позицій.

Ліквідність та глибина ринку

Окрім даних на блокчейні, ліквідність торгівлі також є важливим фактором для розгляду. Ідеальний інвестиційний об'єкт повинен мати достатню ліквідність торгівлі та пережити кілька значних корекцій. Обсяг незакритих контрактів також є показником, на який варто звернути увагу, оскільки він відображає участь на ринку та потенційний ціновий тиск.

Спільнота та сила наративу

У інвестиціях у мемкоїни сила спільноти та наратив часто відіграють вирішальну роль. Якісні проекти мемкоїнів зазвичай мають такі характеристики:

• Зворушлива оповідь та запам'ятовуючий слоган громади
• Члени громади демонструють сильну віру та почуття приналежності
• Має чітке лідерство та координаційні здібності
• Можливість інтегруватися в більш широкий культурний контекст
• Вміло використовувати різноманітні маркетингові канали, такі як нові платформи TikTok тощо

Оцінка вартості та час входу

Оцінка "справедливої вартості" мемкоїнів може бути розглянута з кількох аспектів:

1. MVRV-коефіцієнт: коли MVRV нижче 1, це зазвичай означає, що ми близькі до локального дна, що може бути кращою можливістю для входу.
2. Індикатор RSI: RSI, наближений або нижчий за 30, свідчить про перепроданість, наближений або вищий за 70 свідчить про перекупленість.
3. Рухома середня: прорив ціни через ключовий рівень підтримки може бути можливістю для покупки, за умови оптимістичного настрою щодо середньострокових перспектив.
4. Популярність у соціальних мережах: такі показники, як Google Trends, можуть відображати зміни в інтересах громадськості.

Макроекономічні розгляди

memecoins як високо ризиковані активи, їхня ефективність залежить від загального середовища ліквідності та ринкової схильності до ризику. Тому, розглядаючи інвестиції в memecoin, необхідно уважно стежити за макроекономічною ситуацією та загальним ризиковим настроєм на ринку криптовалют.

Висновок

Інвестування в мемкоїни безумовно є високоризикованою справою, але за допомогою систематизованої аналітичної рамки інвестори можуть у певній мірі підвищити науковість своїх рішень. Ця рамка охоплює кілька вимірів - від фундаментального аналізу, технічних індикаторів до оцінки спільноти, і має на меті допомогти інвесторам зробити більш обґрунтований вибір на цьому ринку, що переповнений невизначеністю.

Проте, навіть з такою структурою, інвестиції в мемкоїни все ще сповнені ризиків. Інвестори повинні діяти обережно і використовувати лише ті кошти, які вони можуть дозволити собі втратити повністю, для таких високоризикових інвестицій. Під час прагнення до високих доходів управління ризиками завжди має бути основним пріоритетом.